随着上市公司半年报陆续披露,部分知名公私募基金经理的最新重仓股情况浮出水面。葛兰、谢治宇、朱少醒、傅鹏博以及邓晓峰、冯柳、董承非等公私募顶流二季度密集调仓,引发市场关注。

公募顶流积极加仓

近日,两家医药公司披露半年报,专注医药股投资的中欧基金葛兰二季度调仓动作浮现。

Wind数据显示,佐力药业二季度获葛兰管理的中欧医疗健康新进买入727.27万股,期末持仓市值超过1亿元。该公司半年报显示,今年上半年实现营业收入14.28亿元,同比增长41.21%;归属于上市公司股东的净利润2.96亿元,较上年同期增长了49.78%。

与此同时,人福医药却遭葛兰减仓近半。Wind数据显示,中欧医疗健康二季度减持人福医药1318.83万股,最新持仓仍约1530万股,而一季度末中欧医疗健康的持股数量超2800万股。

自2022年四季度新进布局以来,葛兰对人福医药的操作手法大进大出。除了今年二季度的大手笔卖出,她曾在2023年四季度大幅增持该公司超1000万股。

人福医药发布的2024年半年度报告显示,上半年实现营业收入128.61亿元,同比增长3.86%;实现归属上市公司股东扣非净利润10.89亿元,同比增长1.68%。

兴证全球基金谢治宇选择积极加仓。Wind数据显示,仓储物流公司密尔克卫二季度获谢治宇管理的兴全合润小幅加仓超10万股,期末持仓数量和市值分别为407.86万股和2.18亿元。

近年来,密尔克卫成为兴全合润的隐形重仓股之一,自2022年一季度新进买入以来不断加仓。日前发布的回购公告显示,7月1日至8月8日期间,兴全合润再度加仓密尔克卫近20万股。

根据密尔克卫披露的半年报显示,2024年上半年,公司实现营业收入59.92亿元,同比增长32.35%;归母净利润3.11亿元,同比增长22.74%。

此外,氨纶纤维制造企业华峰化学获谢治宇新进布局超2500万股,期末持仓市值约1.8亿元。

私募达人调仓动作频频

邓晓峰、冯柳和董承非等多位私募达人二季度调仓动作频频,有人大幅减持先前的“爱股”,也有人趁持有标的业绩改善而大手笔加仓。

具体来看,Wind数据显示,华峰化学二季度遭邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别减持约232万股和455万股。

半年报数据显示,华峰化学今年上半年实现营业收入137.44亿元,同比增长8.89%;归母净利润15.18亿元,同比增长11.74%。华峰化学在2022年四季度曾同时获得多只高毅系产品的青睐,钟爱周期股的邓晓峰选择一直持有,并在2023年三季度至2024年一季度的三个季度内大幅加仓,其持仓峰值接近9500万股。

某私募人士称,今年上半年周期股表现强势,作为基础化工行业的华峰化学股价在今年5月冲至今年以来的高点,邓晓峰选择阶段性减持也在情理之中。

与邓晓峰不同的是,冯柳二季度大手笔加仓安琪酵母2650万股。Wind数据显示,他管理的高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股,期末持仓市值近10亿元,位列其第二大流通股东。

自2023年四季度高毅邻山1号远望基金新进安琪酵母以来,已连续两个季度选择增持。2024年半年报显示,受国际业务高增长等因素带动,安琪酵母二季度业绩显著改善,营收和净利润两项核心指标同比、环比均有所增长。

此外,高毅邻山1号远望基金二季度继续持有中炬高新1500万股;减仓煤化工企业宝丰能源1000万股。上述私募人士表示,上半年煤炭板块走势强劲,但最近几个月明显出现回调,机构对煤炭等红利资产的抱团或出现松动。

同一标的“逆向操作”

除了邓晓峰和谢治宇在华峰化学上反向而行之外,傅鹏博与朱少醒也在同一只标的选择了逆向操作。

Wind数据显示,截至今年二季度末,朱少醒管理的富国天惠精选成长持有国瓷材料3001.7万股,傅鹏博管理的睿远成长价值持有1933万股。二季度该公司获朱少醒增持301.7万股,同时被傅鹏博大幅减持528.54万股。

根据国瓷材料发布的半年报显示,今年上半年实现营业收入19.53亿元,同比增长5.57%;归属于上市公司股东的净利润为3.3亿元,同比增长3.60%。

睿郡资产表示,未来的A股市场会在相当长一段时间内以结构性机会为主,布局将继续以哑铃型策略两端发力,一端是低估值高分红品种,另一端是成长赛道,从中寻求投资中的平衡与增长。

鹏华基金表示,当前市场主要聚焦红利资产。从保险资金配置角度来看,红利资产已有比较高的比重。往后看,如果市场风险偏好有所提升,比如一些成长板块出现产业催化机会或经济产业链条修复,则红利资产抱团有瓦解的可能;如果风险偏好持续低迷,预计红利资产会继续走强。

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